تداول العملات الأجنبية باستخدام ماسد

التداول الاختلاف في مؤشر الماكد يعد المتوسط ​​المتحرك لتقارب التقارب (ماسد)، الذي اخترعه عام 1979 من قبل جيرالد أبيل، أحد المؤشرات الفنية الأكثر شعبية في التداول. إن ماكد هو موضع تقدير من قبل التجار في جميع أنحاء العالم لبساطته ومرونته لأنه يمكن أن يستخدم إما كمؤشر الاتجاه أو الزخم. التباعد التجاري هو وسيلة شعبية لاستخدام الرسم البياني ماسد (الذي نوضح أدناه)، ولكن لسوء الحظ، فإن التباعد التجاري ليست دقيقة جدا لأنها تفشل أكثر مما تنجح. لاستكشاف ما قد يكون طريقة أكثر منطقية لتداول الاختلاف ماسد، ونحن ننظر في استخدام الرسم البياني ماسد لكل من دخول التجارة وإشارات خروج التجارة (بدلا من الدخول فقط)، وكيف التجار العملة هي في وضع فريد للاستفادة من مثل إستراتيجية. ماسد: نظرة عامة المفهوم وراء ماسد هو واضح إلى حد ما. أساسا، فإنه يحسب الفرق بين أداة 26 يوما و 12 يوما المتوسطات المتحركة الأسية (إما). من المتوسطين المتحركين اللذين يشكلان مؤشر الماكد، من الواضح أن المتوسط ​​المتحرك لمدة 12 يوما هو المتوسط ​​الأسرع، في حين أن ال 26 يوما هو أبطأ. في حساب قيمها، كلا المتوسطات المتحركة تستخدم أسعار الإغلاق لأي فترة يتم قياسها. على الرسم البياني لماسد، يتم رسم إما إما لمدة تسعة أيام من مؤشر الماكد نفسه، كما أنه يعمل كمحفز لقرارات الشراء والبيع. ويولد مؤشر الماكد إشارة صعودية عندما يتحرك فوق المتوسط ​​المتحرك الخاص لمدة تسعة أيام، ويرسل إشارة بيع عندما يتحرك دون المتوسط ​​المتحرك لمدة تسعة أيام. الرسم البياني ماسد هو تمثيل بصري أنيق من الفرق بين ماسد و إما لمدة تسعة أيام. الرسم البياني إيجابي عندما يكون مؤشر الماكد فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة تسعة أيام وسالب عندما يكون مؤشر الماكد أدنى متوسطه المتحرك لمدة تسعة أيام. إذا ارتفعت الأسعار، فإن الرسم البياني ينمو بشكل أكبر مع تسارع حركة السعر، والعقود مع تباطؤ حركة الأسعار. ويعمل المبدأ نفسه في الاتجاه المعاكس مع انخفاض الأسعار. انظر الشكل 1 للحصول على مثال جيد على الرسم البياني ماسد في العمل. الشكل 1: الرسم البياني ماسد. كما يسارع حركة السعر (الجزء العلوي من الشاشة) إلى الجانب السلبي، الرسم البياني ماسد (في الجزء السفلي من الشاشة) يجعل مستويات جديدة المصدر: فكستريك إنتليشارتس الرسم البياني ماسد هو السبب الرئيسي لهذا العدد الكبير من التجار تعتمد على هذا المؤشر إلى قياس الزخم. لأنه يستجيب لسرعة حركة السعر. في الواقع، فإن معظم المتداولين يستخدمون مؤشر الماكد بشكل متكرر لقياس قوة تحرك السعر من تحديد اتجاه الاتجاه. التباعد التجاري كما ذكرنا سابقا، التباعد التجاري هو الطريقة الكلاسيكية التي يتم استخدام الرسم البياني ماسد. واحدة من الاجهزة الأكثر شيوعا هو العثور على نقاط الرسم البياني حيث السعر يجعل ارتفاع سوينغ جديد أو منخفض البديل الجديد. ولكن الرسم البياني لماسد لا، مما يدل على الاختلاف بين السعر والزخم. ويوضح الشكل 2 تجارة التباين النموذجية. الشكل 2: تجارة نموذجية (سلبية) متباينة باستخدام مخطط ماكد. في الدائرة اليمنى على الرسم البياني للسعر، فإن تحركات الأسعار تحقق مستوى عاليا جديدا، ولكن عند النقطة المحصورة المقابلة على الرسم البياني لماسد، فإن الرسم البياني لمقدار ماكد ليس قادرا على تجاوز المستوى السابق له عند 0.3307. (وصل الرسم البياني إلى هذا الارتفاع عند النقطة التي أشارت إليها الدائرة اليسرى السفلى). الاختلاف هو إشارة إلى أن السعر على وشك عكسه عند المستوى الجديد، وعلى هذا النحو، فهو إشارة للتاجر للدخول في وضعية قصيرة. المصدر: المصدر: فكتريك إنتليتشارتس لسوء الحظ، فإن تجارة التباعد ليست دقيقة جدا، لأنها تفشل أكثر من مرة تنجح. وغالبا ما تكون الأسعار عدة رشقات نهائية صعودا أو هبوطا مما يؤدي إلى توقف الأسواق وإجبار المتداولين على الخروج من الموقف قبل أن تتحرك هذه الخطوة في الواقع وتصبح التجارة مربحة. الشكل 3 يوضح الاختلاف نموذجي فاكيوت. والتي أحبطت عشرات التجار على مر السنين. الشكل 3: فاكيوت الاختلاف نموذجي. ويظهر الاختلاف القوي في الدائرة اليمنى (في أسفل الرسم البياني) بواسطة الخط الرأسي، ولكن التجار الذين حددوا نقاط توقفهم عند أعلى مستوياتها قد تم إخراجهم من التجارة قبل أن يتحولوا في اتجاههم. المصدر: فكتريك إنتليتشارتس أحد الأسباب التي يفقدها التجار في كثير من الأحيان مع هذا الإعداد هو أنها تدخل التجارة على إشارة من مؤشر الماكد ولكن الخروج منه على أساس التحرك في السعر. منذ الرسم البياني ماسد هو مشتق من السعر وليس السعر نفسه، وهذا النهج هو، في الواقع، النسخة التجارية من خلط التفاح والبرتقال. استخدام مخطط الماكد لكل من الدخول والخروج لحل التناقض بين الدخول والخروج. يمكن للتاجر استخدام الرسم البياني ماسد لكل من دخول التجارة وإشارات خروج التجارة. وللقيام بذلك، فإن تداول المتداول في التباعد السلبي يأخذ وضعية جزئية قصيرة عند النقطة الأولية للتباعد، ولكن بدلا من وضع المحطة عند أعلى مستوى سوينغ على أساس السعر، فإنه بدلا من ذلك يتوقف عن التداول فقط إذا كانت النسبة المرتفعة فإن الرسم البياني لماسد يتجاوز ارتفاعه السابق، مشيرا إلى أن الزخم يتسارع في الواقع والتاجر خاطئ حقا على التجارة. إذا، من ناحية أخرى، الرسم البياني ماسد لا تولد أعلى سوينغ جديد، التاجر ثم يضيف إلى له أو لها المركز الأولي، وتحقيق باستمرار متوسط ​​سعر أعلى لفترة قصيرة. إن متداولي العملات في وضع فريد للاستفادة من هذه الإستراتيجية لأنه مع هذه الإستراتيجية كلما زاد حجم الصفقة كلما زادت المكاسب المحتملة بمجرد عكس السعر في الفوركس (فكس)، يمكنك تنفيذ هذه الإستراتيجية مع أي حجم من المواقف وعدم الحاجة إلى تقلق بشأن التأثير على السعر. (يمكن للتجار تنفيذ صفقات كبيرة مثل 100،000 وحدة أو أقل من 1000 وحدة لنفس انتشار نموذجي من ثلاث إلى خمس نقاط في أزواج رئيسية). في الواقع، تتطلب هذه الاستراتيجية التاجر إلى المتوسط ​​حتى مع ارتفاع الأسعار مؤقتا ضد له أو لها. غير أن هذا لا يعتبر عادة استراتيجية جيدة. العديد من الكتب التجارية التي يطلق عليها اسم مثل هذه التقنية إضافة إلى الخاسرين الخاص بك. ومع ذلك، في هذه الحالة التاجر لديه سبب منطقي للقيام بذلك: الرسم البياني ماسد وقد أظهرت الاختلاف، مما يدل على أن الزخم هو التراجع والسعر قد تتحول قريبا. في الواقع، فإن التاجر يحاول استدعاء الخدعة بين القوة التي تبدو من العمل الفوري السعر وقراءات ماسد التي تلمح إلى الضعف المقبلة. ومع ذلك، يمكن للتاجر الذي تم إعداده بشكل جيد باستخدام مزايا التكاليف الثابتة في الفوركس، من خلال حساب متوسط ​​قيمة التداول بشكل سليم، أن يتحمل عمليات السحب المؤقتة حتى يتحول السعر لصالحه. ويوضح الشكل 4 هذه الاستراتيجية في العمل. الشکل: 4 یشیر الرسم البیاني إلی السعر الذي یحقق فیھ السعر ارتفاعات متتالیة ولکن الرسم البياني لماسد لا یشیر إلی الانخفاض الذي یأتي في النھایة. من خلال تحديد متوسط ​​له أو لها قصيرة، والتاجر في نهاية المطاف يكسب ربح وسيم ونحن نرى السعر مما يجعل الانتكاس المستمر بعد النقطة الأخيرة من الاختلاف. المصدر: المصدر: فكتريك إنتليشارتس مثل الحياة، والتجارة نادرا ما تكون سوداء وأبيض. بعض القواعد التي يتفق التجار على عمياء، مثل أبدا إضافة إلى الخاسر، يمكن كسرها بنجاح لتحقيق أرباح غير عادية. ومع ذلك، يجب وضع نهج منطقي ومنهجي لانتهاك هذه القواعد الهامة لإدارة الأموال قبل محاولة الحصول على المكاسب. في حالة الرسم البياني ماسد، تداول المؤشر بدلا من السعر يوفر طريقة جديدة للتداول فكرة قديمة - الاختلاف. إن تطبيق هذه الطريقة على سوق الفوركس، مما يسمح بتوسيع نطاق الوظائف دون أي جهد، يجعل هذه الفكرة أكثر إثارة للاهتمام لتجار اليوم وتجار التداول على حد سواء. تجارة اتجاهات الفوركس مع ماسد والمتوسطات المتحركة في حين أن غالبية المستثمرين والتجار الأفراد يركزون على الاستثمارات التقليدية مثل الأسهم، صناديق الاستثمار المتداولة، والخيارات والسندات، والحقيقة أن سوق الفوركس هو إلى حد بعيد السوق الأكثر نشاطا والسائلة في العالم. ومع ازدياد عدد الأفراد الذين يدركون سوق الفوركس، ولا يتعلمون فقط كيفية تداول أزواج العملات بل أيضا عن الآليات ومتطلبات رأس المال المعنية، يستمر مستوى مشاركتهم في النمو. في حين أن الفائدة حقيقية والفرص هي حقيقية، التجار الجدد إلى هذا السوق يجب أن لا تزال تقرر بالضبط كيف أنها سوف تذهب حول تحديد متى للدخول والخروج من الصفقات الفردية. إيجاد الاتجاه معظم التداول في سوق الفوركس يحدث على المدى القصير. التجار الكبيرة والمؤسسات مع أجهزة الكمبيوتر عالية الطاقة وخوارزميات التداول متطورة للغاية تمثل الكثير من التداول في أزواج الفوركس. وحتى بالنسبة للتاجر الصغير فإن إغراء التداول قصير الأمد قوي لأنه ينطوي على الحد من الوقت الذي يتعرض فيه رأس المال للخطر. في الواقع، ليس هناك خطأ في التداول على الإطار الزمني على المدى القصير. ومع ذلك، لا يزال يتعين على المرء أن يقرر ما إذا كان صعودي أو هبوطي على زوج معين قبل الدخول في التجارة. ومن هنا، يمكن أن توفر لقطة صورة كبيرة على المدى الطويل خارطة طريق مفيدة. ربما أقدم القول المأثور في كل من التداول هو الاتجاه هو صديقك. وقد وقف هذا القول المأثور اختبار الزمن. في حين أن أي عدد من أساليب التداول قصيرة الأجل يمكن أن تكون مربحة، في معظم الحالات، فإنه من الأسهل لكسب المال عن طريق التداول في اتجاه الاتجاه الرئيسي مما هو عليه للتداول ضده. على هذا النحو، قبل النظر في التجارة في أي زوج الفوركس، يجب على المرء أن يحاول تحديد موضوعي للاتجاه الرئيسي الحالي للسوق. من هناك، يمكنك محاولة ضبط الإدخالات والمخارج الفعلية. الهدف الأساسي هو التركيز على الصفقات الطويلة عندما يكون الاتجاه الرئيسي صعودي، وعلى الصفقات القصيرة عندما يكون الاتجاه الرئيسي هبوطي. دعونا نلقي نظرة على مثال على طريقة واحدة للقيام بذلك. ممارسة استراتيجيات الفوركس مع محاكي التداول في الفوركس التركيز على المدى الطويل الشكل 1 يعرض الرسم البياني الشهري الشهري البسيط للجنيه الاسترليني الين الياباني (غبجبي). كما هو الحال مع أي أمن قابل للتداول - هناك أوقات عندما يتقدم هذا الزوج، وأوقات عندما ينخفض، والأوقات عندما يتاجر في نطاق. وتتمثل مهمتنا الرئيسية هنا في وضع بعض الأساليب البسيطة التي تعتبر موضوعيا الاتجاه الرئيسي صعوديا أو هبوطيا أو محايدا في أي نقطة زمنية معينة. لا يمكن توقع أي طريقة لتكون دائما على حق، ولكن هدفنا الرئيسي هنا هو ببساطة لتحديد الاتجاه الذي للتجارة (إن وجدت)، وليس لتحديد نقاط الدخول والخروج محددة. الشكل 1: الجنيه الإسترليني مقابل العملة الين الياباني (غبجبي) المصدر: بروفيتسورس بي هوب إضافة تريند تريند No.1 واحدة من أبسط الطرق لتصفية الاتجاه هي تطبيق المتوسط ​​المتحرك لمجموعة البيانات. في الشكل 2 ترى نفس المخطط الشريطي، ومع ذلك، هذه المرة تم إضافة المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 12 شهرا. هناك مزايا وعيوب لاستخدام المتوسطات المتحركة. والخبر السار هو أنها تسمح للتاجر أن تصور بسرعة الاتجاه الحالي ببساطة عن طريق مراقبة ما إذا كان العمل السعر فوق أو أقل من المتوسط ​​المتحرك. العيب الرئيسي لاستخدام المتوسطات المتحركة هو أن الاستخدام الصارم لهذه لإطلاق الإدخالات والمخارج تقريبا تقريبا ينطوي على إشارات التماس. الشكل 2 - الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني مع المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 26 شهرا المصدر - بروفيتسورس بي هوب تفسير الخام من الشكل 2 يسمح لنا لتحديد أساسا خمس فترات رئيسية تتجه في الزوج منذ عام 1992. من عام 1992 إلى أواخر عام 1995 - الاتجاه الأساسي دون من أواخر عام 1995 حتى أواخر عام 1998 - الاتجاه الرئيسي أوب من أواخر عام 1998 إلى أوائل عام 2001 - الاتجاه الأساسي دون من أوائل عام 2001 حتى أواخر عام 2007 (مع رسم بياني قصير في أواخر عام 2003) - الاتجاه الأساسي أوب منذ أواخر عام 2007 - الاتجاه الأساسي دون كما ترون، فإن التمسك بالاتجاه الأساسي الذي تم تحديده باستخدام هذا التفسير البسيط يمكن أن يساعد المتداول على التركيز على أفضل الفرص. إضافة مرشح الترشيح رقم 2 في محاولة لزيادة تنقيح تحديدنا للاتجاه الرئيسي - وكذلك إتاحة الفرصة لتحديد الأوقات الجيدة لعدم إجراء أي تداول على الإطلاق (أي عندما لا يوافق مؤشرا على الاتجاه) - يتيح إضافة مؤشر آخر في المزيج. الشكل 3 يعرض نفس الرسم البياني كما في الشكل 2، ومع ذلك، يتم رسم مؤشر ماسد الآن تحت الرسم البياني الشريطي. النقاط في الوقت الذي تغير فيه مؤشر الماكد من الهابط إلى الصعودي يتم وضع علامة مع الأسهم الخضراء التصاعدي. على العكس من ذلك، يتم وضع علامة في الوقت الذي تغير فيه مؤشر الماكد من الصعود إلى الهبوطي مع الأسهم الحمراء الهبوطية. لاحظ أننا طبقنا قيم معلمات طويلة الأجل نسبيا من 18 و 37 و 9 بالنسبة لماكد (الفواصل الافتراضية الأكثر شيوعا هي 12 و 26 و 9). لا توجد قيم صحيحة، وقد تكون هناك حاجة إلى بعض التجارب إلى السوق. ومع ذلك، فإن هذا الإعداد يتناسب تماما مع رغبتنا في التركيز على الاتجاه الطويل الأجل. الشكل 3: الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني مع المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 26 شهرا وطويلة الأجل مؤشر الماكد المصدر: بروفيتسورس بي هوب عند هذه النقطة سوف نحدد الاتجاه الرئيسي على أنه صاعد، وسوف تنظر فقط الصفقات الطويلة إذا: أ. غبجبي فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 26 شهرا، و b. وكانت آخر إشارة من ماسد سهم لأعلى الأخضر. على العكس من ذلك، سوف نحدد الاتجاه الرئيسي على أنه هبوطي، وننظر في الصفقات القصيرة فقط إذا: ج. غبجبي أقل من المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 26 شهرا، و d. وكانت آخر إشارة من ماسد سهم أحمر لأسفل. في ظل أي ظرف آخر، سنحدد الاتجاه الرئيسي كمحايد ولن نتعامل مع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار. وهي، إذا: e. غبجبي فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 26 شهرا ولكن إشارة ماسد تشهد هي سهم أحمر لأسفل، أو f. غبجبي أقل من المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 26 شهرا ولكن إشارة ماسد شاهد هي سهم أخضر لأعلى. في حالة e أو f أعلاه، سنجلس خارج زوج العملات هذا. سوماري واحدة من مفاتيح نجاح التداول هو تطوير القدرة على اكتشاف الفرص وتحديد سبل للاستفادة منها. ومن الواضح أن هناك العديد من الفرص المتاحة في أي وقت من الأوقات بين مختلف أزواج العملات المتداولة في الفوركس. وكان التداول في اتجاه الاتجاه الرئيسي منذ فترة طويلة واحدة من أفضل الطرق لتحسين تلك الصعاب في الأسواق المالية. الطرق المحددة الموضحة في هذه القطعة يجب أن لا تكون وسيلة تعتبر كل شيء، إنهاء جميع أدوات تحديد الاتجاه - بعيدا عن ذلك. والواقع أنها لا تقدم إلا كمثال على طرق تحديد وتصنيف الاتجاه على المدى الطويل بصورة موضوعية. قد يجد المستثمرون الأفراد طرقا مختلفة وأفضل لتحقيق هذه المهمة عبر شريحة واسعة من الأسواق القابلة للتداول. من هناك يبقى الجزء التالي من اللغز: تقرر على وجه التحديد متى لدخول الصفقات الخروج. مهما كانت الطريقة أو الأساليب التي يستقر عليها في نهاية المطاف، فإنها سوف تتمتع على الأقل بعض راحة البال في معرفة أنها تتداول مع الاتجاه الرئيسي لهذا السوق بعينه.